汽車修理廠關于財務結算的制度

www.sail-shipping.com 來源：互聯(lián)網作者：俠名類別：修理廠管理時間：2013-10-22

一、借款

（1）各部門經辦人員因公借款時，各部門經理應根據實際需要鑒批借款金額。并報給企業(yè)總經理或其授權人批準。交回財務部安排資金。

（2）職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。特殊情況需企業(yè)總經理或其授權人批準方可續(xù)借。

（3）公務完成后，經辦人員應于十天內到財務部報帳，如有余額必須一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。

（4）凡長期無故拖欠或挪用公款的，財務部在催報后未果的有權在其工資中一次或分次扣回。

（5）企業(yè)原則上不批準職工因私借支公款。特殊情況需企業(yè)總經理或其授權人批準方可續(xù)借。

二、報帳

（1）所有發(fā)票必須合法、完整。各種收據和已過期的定額發(fā)票屬于無效票據，財務部有權不予接受。合法是指來源合法，內容合法，填寫合法。完整是指發(fā)票上必須填寫的項目必須填寫完整，且不能有涂改。

（2）員工出差報帳必須填制“差旅費報銷單”報帳，根據“差旅費報銷單”規(guī)定的格式填制與粘貼。

（3）員工出差其他有專門開具發(fā)票的費用可單獨報帳。如住宿費、交際費、禮品費等。

（4）員工出差在本地發(fā)生的費用必須單獨報帳。

（5）員工在公務中發(fā)生在本地的費用必須單獨報帳。如果單據較多的，經得財務部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必須費用為同一種。

（6）財務部有權根據國家財務制度的要求辦理員工報帳。任何部門必須嚴格遵守。

（7）財務部應做好資金計劃，合理安排報帳。

三、往來結算制度

（1）承包給外單位施工的專項工程，基建項目，必須是總經理或其授權人批準的項目，并必須鑒訂工程承包合同，結算工程款根據合同辦理。

（2）同城單位與本企業(yè)所發(fā)生的業(yè)務往來在二千地以上的原則上通過轉帳結算。

（3）外地往來結算付款，采用電匯和票匯方式。

（4）對于經辦人員采取個人借支的方式預付貨款的，一般情況下財務應在一個月內收到發(fā)票，無正當理由不及時將發(fā)票上交財務沖帳的，經多次催繳無效的，財務部門有權采取經濟措施。

其他結算制度由財務根據財務工作的需要安排，其他部門必須遵守執(zhí)行。

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