貨幣資金交接程序

www.sail-shipping.com 來源：互聯網作者：俠名類別：修理廠管理時間：2013-10-22

貨幣資金交接程序

一、盤點現金，取得銀行出具的銀行存款發生額及余額證明。

二、將現金帳余額和銀行存款預貨幣資金帳面余額進行核對。

三、編制貨幣資金余額調節表（如附件一）。

四、編制交接清單（見附件二）。

五、監督交接人。

附件一：本單一式三份

帳面數：現金（銀行存款）盤點數：

序號	時間	摘要	已收付款入帳		已入帳但未收付款
序號	時間	摘要	借方	貸方	借方	貸方

會計

附件二：本單一式三份

1．現金盤點余額。

2．存款盤點余額（帳號）。

3．其他有關重要物品（如銀行支票的張數、編號等）。

4．移交人：（簽章）接交人：（簽章）監交人：（簽章）

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